Даруємо!!!

Побудова торгового процесу


Минуло менше десяти років після виходу на ринок першої та найуспішнішою на поточний момент криптовалюта (біткоіни) , але багато що встигло дуже сильно змінитися. Для «чайників» процес вивчення кріптовалютного ринку і механізму торгівлі на біржі криптовалюта – досить важкий процес.

Трейдинг на криптобиржах

У цій навчальної статті ми щодо коротко розповімо про всі основні моменти, які дають змогу відчути теоретичний базис для початку торговельної діяльності на різноманітних ресурсах мережі.

Відмінності від фондових і валютних ринків

Фундаментальною відмінністю кріптовалютной торгового майданчика, яка відрізняє її від класичних бірж, виступає параметр волатильності,який накладає відбиток на кріптоторговлю і властивий всім електронними грошовими коштами.

Його показник може в сотні разів перевищувати демонструються на традиційних майданчиках.

Волатильность

Простими словами, волатильність – мінливість ціни активу, в який ви вклали свої кошти або плануєте це в подальшому.

Прикладом може бути біткоіни, який за короткий період зміг подорожчати на 5000%. Подібні показники нереально виявити на класичних біржових майданчиках, які демонструють набагато стабільніші статистичні дані.

Торгівля на класичних платформах – розмірений і повільний процес, заробіток на якому найчастіше вимагає чималих вкладень, адже більшість трейдерів заробляють на відносно невеликих скачках курсу, але при великих обсягах купівлі / продажу.

Кріптовалютні біржі дозволяють увійти на ринок з набагато меншою кількістю стартового капіталу і швидко заробити велику суму коштів в тому випадку, якщо трейдер добре орієнтується в тенденціях, які властиві тому чи іншому кріптоактіву.

У той же час, торгівля на даному підвиді бірж дуже часто пов’язана з прийняттям ризиків, пов’язаних з швидкими і значними втратами. Майбутнє кожного трейдера пов’язано з тим, наскільки добре він прогнозує курси.

Для того, щоб максимально точно «бачити» майбутнє ринку, обов’язково потрібно займатися моніторингом всіх новин та системних даних про цікаві для конкретного інвестора криптовалюта.

Незважаючи на це, великий відсоток експертів сумнівається в дієвості системного аналізу для торгівлі на кріптобіржах. Висока волатильність і великий відсоток подій, які не схильні до ніякої системності, а відбуваються випадково, нівелюють використання математичних методів розрахунку майбутнього курсу.

Найчастіше майбутньою ціною криптовалюта керують кити – групи біржових гравців, які можуть в один момент викинути на ринок величезну кількість монет і обрушити курс електронної одиниці.

Криптовалютные киты

Стратегія, пов’язана з моніторингом новин є більш ефективною. Але і тут є свої мінуси, адже знайти адекватні і інсайдерські новини дуже складно, а мережа наповнена некомпетентними або навіть «жовтими» статтями.

Досвідчені біржові гравці радять користуватися тематичними форумами та авторськими блогами, які набагато частіше є більш адекватними джерелами Криптонова. Те, що з’являється в ЗМІ, частіше за все, вже втратило свою актуальність або зовсім не працює.

Основний обсяг електронної валюти, яка продається і купується на майданчиках, є частиною угод китів,які не будуть заздалегідь повідомляти про плани щодо провокування змін курсу, адже це може знизити їх прибуток.

Відштовхуючись від цього, доводиться говорити про необхідність вивчення тенденцій вже в процесі торговельної діяльності. Уміння розпізнавати плани великих гравців за статистичними даними конкретної біржі, а також пошук окремих «осколків» відомостей з новин дозволить накопичити непоганий капітал за відносно короткий період.

Головне – не варто кидатися купувати той чи інший кріптоактів відразу ж після початку його різкого подорожчання. Особливо, якщо раніше ви не вивчали всі його особливості. Цілком ймовірно, що на вашій жадобі прибутку хочуть зіграти «великі» гравці і досить скоро курс впаде навіть нижче позначки, яка демонструвалася до стрибка.

Манипуляции китов

Аналіз, відсутність поспіху, постійне відстежування ринку, відмова від азарту – ось основні методи, якими повинен користуватися кожен, хто задумався про заробіток на основі торгівлі кріптокапіталом.

Як вибрати біржу

Число біржових ресурсів для торгівлі кріптовалютами поповнюється щодня. На даний момент в світі існує більше 300 активних і щодо популярних майданчиків. В цілому, умови у них схожі, але є важливі відмінні риси, на які варто звернути увагу.

При виборі біржі трейдера найбільше цікавить комерційна вигода.Кожен користувач такого майданчика хоче заробити на торгівлі і примножити свої накопичення. Для того, щоб зробити біржовий трейдинг своєї підробітком або навіть професією варто вивчити список кращих представників і вибрати собі найзручнішу біржу, яка дозволить отримувати максимальний прибуток при мінімумі витрат.

Ми вже писали огляд по кріптовалютним біржам. Критеріїв для остаточного вибору багато, але ми пропонуємо зупинитися на найбільш ключових, які є першочерговими і найважливішими:

  • Середній добовий обсяг торгів (в доларах США).
  • Кількість криптовалюта, доступних трейдерам.
  • Ставка комісійної збору.
  • Рівень безпеки.
  • Наявність мобільного додатку, який забезпечить доступ до майданчика в будь-якому місці.
  • Підтримка російської мови (обов’язково необхідний для початківця гравця з СНД, адже освоїтися і вникнути в усі нюанси легше з рідною мовою інтерфейсу, навіть якщо рівень знання англійської на хорошому рівні).

В цілому, якщо відштовхуватися від вищеозначених критеріїв, список кращих бірж для торгівлі криптовалюта виглядає наступним чином:

  1. Binance – лідер по добовому обсягу торгів з комісією 0,1% і якісним перекладом на російську мову, а також зручним мобільним додатком.
  2. HitBTC – лідер в сфері безпеки з торговою комісією 0,2% для тейкером і 0,1% для мейкерів.
  3. LiveCoin – біржа з російським інтерфейсів, що має підтримку рублів і доларів при поповненні / виведення коштів. Торгова комісія – 0.18%.
  4. BitMex – майданчик з високим добовим оборотом, підтримкою російської локалізації та комісіями від 0.075% до 0.25%.
  5. Huobi – один з лідерів по торговельному обороту з доступним мобільним додатком і російською мовою. Комісія – 0.2%.
  6. Kucoin – біржа з підтримкою великої кількості торгових пар і комісією 0.1%.

Кожен читач може вибрати собі найбільш підходящу і зручну для нього майданчик. Ми ж радимо вибрати відразу кілька,щоб диверсифікувати ризики, виникнення яких можливе навіть на платформах, що володіють чималим досвідом і довірою з боку величезного ком’юніті.

Принципи торгівлі

Обмінні операції і методи спекуляції на кріптобіржах в цілому такі ж, як і на класичних біржових майданчиках.

Сутьпроста:для накопичення коштів завдяки прибутковим операціями, потрібно здійснювати покупку за нижчою ціною і продавати дорожче.

Головними параметрами, які використовує кожен кріптотрейдер, є:

Графіки, що відображають мінливість курсу

Графік дозволяє переглянути тенденції курсу криптовалюта по відношенню до класичних грошей або до іншої кріптомонете на тривалому відрізку часу.

График BTC/USD

Саме завдяки графіку можна гранично точно зрозуміти напрямок, по якому рухається криптовалюта. Існують різні види графіків, але найбільш поширеним є варіант у вигляді японських свічок (Candlestickchart),максимально зручно демонструє тенденції процесів на тривалому часовому відрізку.

Також він найкраще підходить для математичного аналізу і знайшов популярність вже достатньо давно, за часів панування класичних бірж.

Структура свечи

Ордери покупки і продажу монет

Це пропозиції від учасників кріптовалютной торгівлі, що формують стакан,який найчастіше є таблицею на сайті, яка надає інформацію про всі пропозиції по покупці / продажу електронної валюти. Кожна пропозиція містить в собі інформацію про курс угоди, кількості монет, які купують або продають, обсязі другий монети в парі або фіатного грошових коштів в угоді.

По суті, стакан демонструє бажання здійснення торгової угоди по тому курсу, який цікавить творця окремого ордера.

Якщо з’являється дзеркальне пропозицію з аналогічними умовами угоди, вона відбувається, а ціна кріптовалютной пари змінюється в сторону даної угоди. Якщо ж у відповідь пропозиція не знаходиться відразу ж, ордер висить в склянці до його появи або скасування творцем.

Розташування цих елементів інтерфейсу зазвичай наступне (розберемо на прикладі Binance):

Интерфейс Binance

Статистика по зроблених операціях

Дозволяє гравцеві біржі аналізувати інформацію про загальні обсяги руху коштів на біржі, і навіть про те ж показниках щодо конкретної пари криптовалюта.

Дана інформація допомагає сформувати статистичні дані про інтерес до майданчика, а також конкретної криптовалюта.

Найчастіше використовується вертикальнийобсяг.Він демонструється у вигляді стовпчиків під графіком ціни і використовує той же часовий параметр оновлення.

Комісії за торгівлю і виведення коштів

Один з найважливіших показників, який повинен бути в пріоритеті при виборі біржі для торгівлі кріптосредствамі.

Чим менше «нахабний» стягується відсоток, тим більше буде показник вашого прибутку і буде відсутній ймовірність перевищення показника комісії над показником потенційного доходу (іноді таке відбувається при діяльності початківців трейдерів з невеликим стартовим капіталом).

Аналіз з біржового стакану

Дані, які можна отримати з біржового склянки котирувань, є одним з основних чинників, які дозволяють прийняти рішення про торгівлю тими чи іншими біржовими активами.

Головне, що варто визначити – це поточна різниця між сумою кращих пропозицій на продаж і сумою аналогічних пропозицій на покупку (спред).

Покупка и продажа

Результат покаже інтерес до потрібної монеті і то, чи знаходиться торгівля нею в «здоровому» стані.

Відштовхуючись від ордерів, які виставлені в склянці, можна прогнозувати подальші тенденції курсу і схеми торгівлі, які буде найбільш вигідно застосовувати.

Наприклад, якщо ви виявите занадто великі пропозиції на покупку, швидше за все варто очікувати підвищення вартості монети. Зворотна ситуація свідчить про велику ймовірність падіння курсу.

Також варто звернути увагу на те, що в склянці на біржі не вказуються всі запити, які існують на певний момент. У таблиці вказуються тільки ті пропозицію, які максимально близькі до поточним курсом. Тому, аналіз склянки дозволяє сформувати перспективний прогноз тільки на короткостроковийперіод.

Рівні підтримки і опору

Ціна криптовалюта на біржі постійно змінюється. Навіть при первинному аналізі графіка курсу більшості електронних валют легко можна помітити, що він далекий від прямолінійногоруху.На ньому будуть присутні як піки, так і помітні провали.

Зоны сопротивления и поддержки

Рівнями підтримки та опору називають ключові рівні цін, на яких різні категорії учасників кріптовалютной торгівлі (продавці і покупці) входять на ринок в такій кількості, яке дозволяє розгорнути рух цінника.

Ці рівні дають можливість досвідченим трейдерам визначити те, яка з категорій з більшою ймовірністю увійде на ринок в той чи інший момент.

У точці опору на ринок входять продавці.Відбувається це після того, як ціна впирається в певна «стеля» і своїми продажами вони зупиняють зростання ціни, спровокований покупцями. Після цього ціна падає.

Точка підтримки – мінімальний рівень ціни, після якої на ринок входять покупці і перехопленням ініціативи у продавців провокують зростання курсу тієї чи іншої електронної валюти. Після цього валюта знову починає дорожчати і формується рівень підтримки.

Для точного визначення цих двох рівнів слід знайти точки, в яких рух ціни постійно зупиняється. Саме в цих точках найчастіше входять продавці і покупці.

Пасивні і агресивні ордера

Пасивними ордерами називають, якщо пропозиція з торгівлі створено не з використанням актуального курсу, а відштовхуючись від показника, який прогнозується при сильному опорі або підтримки.

Саме такі ордери є формують елементами майбутніх показників рівнів опору або підтримки.

Суть работы стакана

Агресивними ордерами є ті, які припускають торгівлю за поточним актуальному курсу. Також їх називають миттєвими, так як найчастіше вони виконуються в той же момент, коли були розміщені, адже пропозицій по існуючому курсу завжди достатньо.

Саме агресивні ордери є головними елементами, які формують рух графіка пари на біржі.

Періодичні виконання великих агресивних ордерів провокують рух в склянці і призводять до виконання чималого списку пасивних ордерів.

Аналіз за обсягом торгів

Обсяг торгівлі є показником, який демонструє загальну кількість криптовалюта, яка перейшла з рук в руки на підставі ордерів всередині біржі.

Аналіз обсягу торгів є дуже важливим процесом, який дозволить зрозуміти, чи варто починати торгувати і дасть можливість вибрати найвигідніший період для угод, після якого можна буде очікувати подальшого руху ціни.

Різні сервіси(TradingView, TensorCharts і інші) надають три види демонстрації обсягу:

  • горизонтальний;Горизонтальный объем
  • кластерний;Кластерные свечи
  • вертикальний (наболее поширений).Вертикальный объем

Кожен стовпчик в вертикальному обсязі формується в тимчасовому інтервалі, який прив’язаний до інтервалу, який використовується в графіку зміни ціни. Якщо графік оновлюється кожні 15 хвилин, то і стовпчик обсягу оновлюється за такий же час.

Найпоширенішим варіантом використання даних про обсяг є визначення моменту закінчення корекційногоруху,який найчастіше супроводжується сильним зростанням обсягу при ціні, яка не перебуває у основному тренді. В такий момент вигідно починати торгувати в напрямку тренда.

Арбітраж

Арбітраж в сфері кріптовалютной торгівлі – це процес заробітку, основним джерелом якого є різниця між показниками вартості одних і тих же монет на різних біржах. Схема подібного нарощування капіталу виглядає досить просто:

Арбитраж криптовалюты

  1. Купується криптовалюта на біржі з найнижчою вартістю.
  2. Придбані монети продаються на іншій біржі, де вартість одиниці криптовалюта найвища.
  3. Проводиться повернення до першого пункту і повторюються ті ж дії, поки схема працює на прибуток і курс на кожному з майданчиків знаходиться на вигідних відмітках.

Дана схема вимагає мінімальних витрат часу, але максимально глибоких знань про кріптовалютном ринку.

Стратегії кріптовалютного трейдингу

В даному розділі ми поділимося з вами основними стратегічними методами, які використовують досвідчені і навіть початківці трейдери при торгівлі криптовалюта на біржі:

Короткі позиції

Дана стратегія розрахована на отримання доходу при торгівлі на відносно невеликих часових відрізках з використанням різких рухів курсу.

Її сутність полягає в продажу наявної монети із заздалегідь продуманим планом її викупу назад, але вже за нижчою ціною. Така стратегія дозволяє трейдеру заробити на зниженні ціни, але є дуже ризикованою, адже для її якісного застосування потрібно добре орієнтуватися в статистичних даних і не вгадувати, а прораховувати падіння ціни з максимально високою ймовірністю.

Короткие позиции

Маржинальна торгівля (торгівля з плечем)

маржинальна торгівля полягає в запозиченні трейдером капіталу під відносно високий відсоток і подальшої торгівлі для збільшення власного кредитного плеча.

Це один з найбільш ризикованих методів, який дозволяє непогано заробити, але в разі невдачі може розорити трейдера.

Більшість бірж пропонують кредитне плече в співвідношенні 1 до 1 (трейдер може зайняти стільки ж коштів, скільки у нього є).

Торгівля з плечем полягає в використанні довгих позицій (покупка більш дешевої криптовалюта з надією на подорожчання) і коротких позицій (продаж з прогнозом на зниження вартості монети).

Кредитное плечо

Що робити, якщо ціна не пішла в мою сторону?

В даному випадку рекомендується продати половину вашого капіталу в криптовалюта (якщо ви грали на подорожчання)або викупити криптовалюта на половину виручених коштів (якщо ви продавали і грали на зниження).

Далі діяти варто в залежності від ситуації, але втратите ви вже точно не так багато, або взагалі нічого не втратите, якщо курс почне демонструвати потрібні вам тенденції.

Якщо ринок нестабільний, поради експертів схиляються до того, щоб продати спочатку отриманий актив (криптовалюта, гроші) відразу ж після досягнення хоча б початкового курсу, який був актуальний в момент первинної угоди.

Якщо були взяті гроші під відсоток, варто враховувати відсоток, під який ви отримали кошти у біржі. Так що, продавати валюту вигідно тільки після того, як новий цінник виросте до показника, який не тільки покриває ваш борг з відсотками, але і приносить вам певну прибуток.

Інструменти і диверсифікація коштів

Більшість експертів радить початківцям трейдерам кілька дієвих інструментів, що дозволяють диверсифікувати кошти з самого початку діяльності на біржах. Керуючись цими порадами кожен трейдер може захистити свою діяльність від ризиків, з якими завжди пов’язана дана сфера заробітку. До основних методів мінімізації ризиків в інвестиційній діяльності, пов’язаної з криптовалюта, відносяться:

  1. Вкладення в різні активи (рекомендується вибирати найуспішніші і зарекомендували себе криптовалюта зі світової ТОП-листа).
  2. Використання декількох біржових майданчиків (адже ніхто не застрахований від проблем, пов’язаних зі зломом і іншими махінаціями).
  3. Вкладення в один і той же актив не повинно бути максимальним. Найкраще одноразово інвестувати не більше 50% вашого капіталу.
  4. Обережно користуйтеся гаманцями на біржах. Тривале зберігання великих сум на біржових рахунках не рекомендується, якщо тільки воно не обумовлено постійною торгівлею.

Ці нескладні правила дозволять ще більш ефективно займатися трейдингом і ніколи не потрапляти в ситуації, коли ваша або стороння помилка призведе до повної втрати накопичень.

Висновок

Торгівля криптовалюта на біржі є одним з найбільш найбільш сучасних і перспективних методів заробітку в сфері сучасних технологій. Для того щоб стати одним із трейдерів необов’язково володіти величезним початковим капіталом і якимись недоступними для інших знаннями. Учасниками ринку цілком можуть стати і люди, які тільки починають свій шлях в даній сфері і мають скромний капітал в пару тисяч. Головне – підходьте до цього питання максимально відповідально: вивчіть всі найпоширеніші методи і техніки аналізу, дані про особливості різних бірж, відомості про криптовалюта, які вас цікавлять. Відразу після цього можна почати реалізовувати свої первинні, не надто сміливі плани, які з часом і після набуття цінного особистого досвіду переростуть в щось більше.