Даруємо!!!

Крипто ринок. Робота з рівнями.


Уявіть, що всередині будинку кинули пружний м’яч. Є два бар’єру, які обмежують його політ і падіння – це підлога і стеля. У трейдингу існують аналогічні перешкоди, які називають підтримкою і опором. Вони обмежують рух ціни активу і служать найпопулярнішим інструментом для будь-якого трейдера.

Підтримка та опір можуть формувати графік ціни криптовалюти місяцями. У традиційних ринках існують глобальні рівні, від яких ціна відскакує роками.

Краса цих ліній в тому, що їх використовує переважна більшість трейдерів, а значить певні рівні можна цілком безпечно використовувати в якості точок входу для торгових угод. 

 

Підтримка

Чому ціна майже завжди відскакує від підтримки? У лінії на графіку є цілком осмислена інтерпретація. У кожного покупця є своя вартість, при якій він вважає актив недооціненим. Кожен трейдер шукає хороші точки входу, виходячи зі свого досвіду. Якщо раніше ціна відскочила від певного рівня, значить цей рівень став прийнятним для більшості покупців.

Нові гравці вважатимуть підтримку хорошою точкою входу і ціна відскочить знову. Концентрація ордерів на певному рівні підвищить «міцність» підтримки, запобігаючи можливому обвалу ціни нижче.

Опір

З іншого боку, максимальні точки на графіку формують серйозний психологічний рівень «стелі». Якщо актив не може пробитися через опір досить довгий час, значить відкривати довгі позиції на такому рівні дуже небезпечно.

Як і у випадку з підтримкою, тиск продавців на певній лінії створює бар’єр, крізь який важко пробитися ціною. Чим більше відкатів від опору, тим він сильніше.

Горизонтальні рівні опору і підтримки

Головне правило визначення ключових рівнів – вони не є просто лініями. На графіку іноді можна помітити фейкові пробої підтримки або опору – це хороша пастка для ведмедів і биків. Недосвідчені трейдери відкривають позицію на першому пробої і тут же потрапляють в пастку.

Щоб уникнути такої долі, вважайте підтримку або опір певної зоною, а не просто лінією. Також рекомендуємо знаходити ключові рівні на лінійному графіку, який враховує тільки ціну закриття активу.

Отже, як визначити підтримку або опір? Розглянемо на прикладі 1-денного графіка Monero / Dollar. На тлі корекції крипторинку, актив пробив один глобальний рівень підтримки і кинувся до нового. Другий рівень поки утримує ціну.

А тепер опір на 1-денному графіку Monero/Bitcoin. Спочатку ціна два рази відскочила від першого рівня, а потім ще два рази від другого.

Для цінового руху щодо підтримки або опору справедливі свої правила:

  • коли ціна проходить крізь опір, цей рівень може перетворитися на підтримку;
  • чим частіше ціна тестує певну зону, тим сильніше там тиск покупців/продавців;
  • коли підтримка/опір пробиті, сила подальшого цінового руху залежить від міцності рівня;
  • сила підтримки/опору залежить від тимчасового періоду. Лінії на денному графіку більш надійні, ніж лінії на 1-годинному.

Визначення ключових рівнів підтримки/опору приходить з досвідом. Не забувайте, що існують не тільки горизонтальні рівні, але і лінії тренду.

Як визначити трендлайн

На жаль, деякі трейдери не вміють правильно визначати хід тренда активу. Для визначення похилих ліній підтримки/опору досить знайти локальні мінімуми/максимуми ціни.

У разі зростання, трендлайн з’єднує нижні точки.

У разі падіння – верхні точки.

Щоб побудувати лінію тренда, досить знайти 2 точки. Однак, дійсним можна вважати тільки той трендлайн, який стикається з графіком ціни в трьох точках.

Для ліній тренда характерні свої особливості:

  • чим крутіший кут Трендлайну, тим менш надійним він буде в майбутньому;
  • чим частіше ціна стикається з лінією тренда, тим сильніше підскочить/впаде ціна після її пробиття;
  • чим довша лінія тренда (на великих таймфреймах), тим вона надійніше.

Примітно, що ціна не обов’язково рухається вгору або вниз. Після помітних падінь, часто починається стадія акумуляції, яка характеризується бічним рухом. Воно найгірше підходить для трейдингу. У цьому можна переконатися, детально розглянувши графік біткоіна за минулі пару тижнів.

Як бачите, на графіку немає помітних знаків про майбутній ціновий рух.

Як і з горизонтальною підтримкою/опором, не варто намагатися насильно підлаштувати трендлайн під хід ціни. Щоб уникнути помилкових пробоїв лінії тренду, будуйте її за лінійним графіком або тіням свічок.

Як використовувати підтримку і опір

Існують дві найпростіших стратегії для торгових угод з Трендлайнами – відскік і прорив.

Перша передбачає відкриття довгої позиції після підтвердження відскоку від лінії підтримки. Чому не можна розміщувати ордер в самій зоні підтримки? Ніхто не знає, чи втримає лінія цю хвилю зливу. І хоча так ви можете отримати більше прибутку, швидше за все, подібна стратегія скінчиться втратою всього депозиту.

Якщо після відскоку ціна все одно кинеться вниз, втрати від невдалої угоди перекриє стоп-лосс. Детальніше механіку розстановки стоп-лоссов ми розглянемо в наступних статтях.

Торгувати з проривом дещо складніше. Тут вже можна скористатися двома способами – агресивним і консервативним. Перший передбачає відкриття короткої/довгої позиції відразу після пробиття підтримки або опору.

Чому цей спосіб іноді не працює? Справа в тому, що після пробиття опору і підтримки дуже часто трапляється відкат ціни, який знову тестує лінію. Іноді такий відкат може вилитися в чергову пастку, яка змушує трейдера закрити позицію в мінус.

Консервативний спосіб передбачає відкриття позиції вже після відкату до рівня опору/підтримки. Якщо ціна, протестувавши лінію, знову відскакує від неї, торгова угода може принести гарний прибуток з мінімальним ризиком.